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    2021-06-03 宜蘭縣頭城鎮外澳服務區營運移轉(OT)案-投資計畫書(宜蘭縣,許可年限10年,期初投資金額不得低於新臺幣786萬元) [實績案例 - 標案類]   ( 點閱 : 151 次 )

    投資計畫書之內容至少應包含以下章節內容:

    壹、摘要總說明:
    摘要說明投資計畫書各章節之內容,至少應包含目錄及內容對照表(詳如表4-1)。

    貳、團隊籌組與整體構想:
    一. 整體營運理念、目標、定位、構想及特色(僅為列舉)

    二. 申請人及其協力廠商簡介(如成立時間、沿革、規模、組織型態、營業項 目等;如有協力廠商者,須於投資計畫書內檢附相關協力廠商合作意願書
    (格式如附件 2-9),並載明合作內容以供參考,該協力廠商合作意願書不限僅可提供 1 家申請者。如無協力廠商者,免附)

    三. 申請人經營管理實績、績效與經驗說明(如有相關經營管理實績者,須於 投資計畫書內檢附相關實績證明文件)

    四. 經營團隊組織、成員、團隊分工及專業執行能力

    五. 其他獲獎紀錄或特殊優異成就

    參、設施設備整修購置計畫:
    一. 本基地現況分析與建議

    二. 整體空間規劃及使用效率提升構想

    三. 期初投資計畫

    四. 空間及設施裝修計畫

    五. 預估施工期程表(至少應包含但不限於營運開始日、裝修工程、建築物室 內裝修合格證明、消防安全設備合格證明等各項建築許可申領等期程)

    六. 工程品質管制計畫

    肆、營運管理計畫、返還及移轉計畫:
    一. 營運管理計畫
    其內容至少應包括但不限於:
    (一) 經營組織(需含營運團隊、組織架構、營運期間之人力配置與招募計畫、 在職訓練計畫等)。
    (二) 營運管理(需含營運策略、營運項目、收費標準及優惠措施、營運時間規 劃等)。
    (三) 資產管理及設備維護維修計畫。
    (四) 保全、環境清潔維護(含綠美化)計畫。
    (五) 行銷計畫、促參識別標誌設置計畫。
    (六) 安全監控及通報計畫、危機處理及緊急事故演練計畫。
    (七) 營運內容及出租或委託經營計畫:至少包含經營業種內容、承租廠商或委 託經營廠商經營內容及實績說明、承租廠商或委託經營廠商權利義務、承 租廠商或委託經營廠商之監督管理計畫。
    (八) 營運品質管理及節能減碳計畫。

    二. 返還及移轉計畫:許可年限屆滿時之返還及移轉計畫,內容至少應說明屆 時將返還及移轉予執行機關之資產項目,以及點交計畫(包含時程、項目、 規格及勘用狀態說明)。

    伍、財務計畫及風險管理:
    一. 財務計畫
    (一) 財務基本假設參數說明
    至少應包含委託營運期程、折舊方式及各項設施折舊年期、稅捐、融資 利率(如無融資者,免說明)、股東預期報酬率、折現率等。

    (二) 收入與成本費用分析
    1. 營運收入分析:包含營業收入推估及收入成長率假設等。
    2. 成本費用分析:包含營運設備購置及設施裝修成本、營運維護成本(至少 應包括但不限於人事費用、水電燃料費用、保險費用、設施設備維護費用、 保全費用、清潔費用、行銷費用等)、重增置成本、土地租金費用等。

    (三) 重增置計畫及資金籌措(含自有資金及融資)計畫
    1. 重增置計畫:應說明委託營運期間重增置之設備設施項目與重增置成本。
    2. 資金籌措(含自有資金及融資)計畫:至少應包括但不限於資金來源去路 表及自有資金籌措計畫、融資計畫(如無融資者,免說明融資計畫部分)。

    (四) 財務效益
    財務效益指標:至少應包括但不限於股權內部報酬率(Equity IRR)、股權 淨現值(Equity NPV)、股權回收年期(Equity Payback Period)、償債能 力(DSCR)分析(如無融資計畫者免說明)。

    (五) 預估財務報表:
    提出分年預估之財務報表,至少應包括但不限於資產負債表、損益表(或收支餘絀表)、現金流量表等。

    為利於財務計畫評比,本計畫須依下列假設分析,並應同時檢附全部財 務模型之 Microsoft Excel 檔(須附函數公式連結)光碟片 1 份(倘若申請人所提供財務模型檔案資料不足以使執行機關完成相關審查作業時, 執行機關得要求申請人再行提供財務模型檔案資料):
    (1)財務評估自預計營運日起算 10 年。
    (2)財務計畫假設評估基期為中華民國 109 年 1 月 1 日。
    (3)淨現值計算至中華民國 109 年 1 月 1 日。
    (4)物價上漲率以每年 2%計算。
    (5)公告地價上漲率,由申請人自行參酌本基地座落土地歷年公告地價 上漲幅度及調整頻率,進行假設分析。

    二. 土地租金及權利金、科教活動推廣計畫

    三. 風險管理及保險計畫
    1. 風險管理:應包括確認主要風險因素(至少應包括但不限於請領必要建築許可、營運不善)、評估風險因素可能造成之影響、風險因應或減輕策略。
    2. 保險計畫:應詳列保險項目、投保時程、投保金額及被保險人自留及除外 不保項目之損失承擔方式;保險項目應包括但不限於財產綜合保險(至少 應含火災保險、財產滅失保險、地震保險、颱風洪水保險)、公共意外責 任險(包含人員、財物。並應依「行政院公共場所或舉辦各類活動投保責 任保險適足保險金額建議方案」(如營運移轉契約(草案)附件 7)辦理 本案公共意外責任險之保險金額。但在本契約簽訂後,如「行政院公共場所或舉辦各類活動投保責任保險適足保險金額建議方案」修正後所規定 之保險金額較高者,則應於該辦法修正後 1 個月內辦理加保或提高保險 金額。)公共意外責任保險項目應投保水域遊憩活動責任保險並為遊客投 保傷害保險,其投保處所及範圍應包含港澳濱海遊憩區 B 區(含沙灘與海域)、產品意外責任險、僱主意外責任險、依中華民國法規為其員工投 保勞工保險、職業災害保險及全民健康保險等。

    陸、公益活動推廣、創意及回饋計畫:
    一. 辦理公益活動計畫

    二. 敦親睦鄰計畫

    三. 其他回饋計畫

    柒、金融機構融資意願書及評估意見(如無融資者則免附)

    捌、申請人如有建議事項,請另闢章節列入投資計畫書中說明。申請人不得以其 建議事項為執行機關採納與否,作為撤銷參與本案申請、簽約之事由。













    字數統計 約 51,534 字
    紙本頁數 199 頁
    投資規模 或 標案金額 期初投資金額不得低於新臺幣786萬元(含稅)
    完成交付日期 2019-10-07
    行業別 / 所在地區 飲品業、餐飲業等/台北市
    備註說明 本案為OT案。相關招商資料重點如下:
    一、公共建設計畫之性質、基本規範及範圍(依促參法施行細則第53條) : 為提升濱海遊憩區服務功能,於臺2線濱海公路136K處設置外澳服務區,提供遊客休憩賞景、餐飲服務、旅遊諮詢等功能。範圍為宜蘭縣頭城鎮大澳段699地號等7筆土地及港口段250地號等16筆土地,面積212238.66(平方公尺)。

    二、計畫許可年限(依促參法施行細則第53條):10年0個月

    三、申請人之資格條件(依促參法施行細則第53條) : 有,壹、「基本資格」為申請人之法人型態應為以下之ㄧ,並設立1年以上之單一法人: 1. 依我國公司法成立之公司。2. 經我國法令辦妥分公司登記之外國公司。3. 依我國法令設立之財團法人或社團法人。二.本案申請人應以單一法人參加申請,不允許多數廠商以合作聯盟方式參與本案之申請。三.公司實收資本額(如為股份 有限公司)、資本總額(如為有限公司、無限公司或兩合公司)或財產總額(如為財團法人或社團法人)不得低於新臺幣200萬元。
    貳、「財務能力資格」為申請 人須無逾期還款及無重大違反誠實信用原則之情事,並應全部符合下列各款之財務能力: 一.本案招商公告日最近3年內(如成立未滿3年,則提成立年起至公告日 前)無退票紀錄及重大喪失債信之情事。 二.繳稅證明(申請人依法免納營業稅及營利事業所得稅者,應出具免繳稅證明):1.申請人應提營業稅繳稅證明文件影 本,得為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之本案招商公告日最近1期營業人銷售額與稅額申報書收執聯影本。申請人不及提出最近1期證明者,得以前1期 之納稅證明代之。新設立且未屆第1期營業稅繳納期限者,得以營業稅稅捐稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。2.申請人應提 出本案招商公告日最近1年(即中華民國107年)營利事業所得稅繳稅證明文件影本,但不需繳納營利事業所得稅者,不在此限。
    參、詳細資格以申請須知本文規 定為主。




     作者 : 梅森計劃書事務所

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