「財務報表」在一份專業的計劃書,有者無與倫比的重要性,幾乎任何牽涉到營運、創業、投資、設立、銀行申貸 ... 等計劃書,都需要用到「財務規劃」或「財務報表」這部分。
對自行撰寫者而言,若沒有財會基礎或財務編製能力,的確很難製作出財務報表這部分,尤其是三、五年的預估財報,損益表、資產負債表、現金流量表的三大財報,是必備的財務規劃資料,必須再委託其他具有財會背景者代為處理。
編訂財報,須具有使用 excel 製作財務報表的能力
網路上有企劃者免費分享「財務報表產生器」(Google搜尋一下即可得到),筆者主張使用excel 自動計算了三大預估財務報表:損益表、資產負債表、現金流量表。只要輸入一些關鍵的數字,諸如:銷售預估、銷貨成本、薪資…等,就可以自動幫你產生三大財務報表出來,非常方便。這對自行編製財務報表的人來說,非常便利,不過實際狀況是每個事業的財務狀況簡單或複雜程度不一,是無法僅靠一個網路分享者所提供的「財務報表產生器」就能適用於每個不同專案的財務狀況的。
想要編製完整的財務報表,必須要有能力能自行設定、修訂每個專案excel財務報表的公式,才能真正將每份事業計劃內容的財務完整呈現出來;而真正的專業計劃書撰寫者,是必須具有 編製excel財務報表的能力,當然"梅森"也不例外。
藉由excel的試算與公式,編製與設定各項 收支、人事、管銷、借還款及營運面的參數等,最後自動產生三大財報(損益表、資產負債表、現金流量表),再轉貼、複製與美化至計劃書的文件內,就能呈現一份專業計劃書在財務預估方面的數據,可說是整份計劃書的精髓所在。
往往創投或投資者會優先或只專注審視「財報規劃預估」的部分,就能略知該事業未來的發展前景與財務預估,雖然預估財報不代表未來實際執行的數據,但可以從預估財報和計劃書的內容去檢視該份計劃書的可執行性、商業模式的合理性,與該事業未來的預期營收、損益兩平與投資報酬率等等,以作為判斷的重要依據。
(1) 計劃書顧問服務: 提供客戶「無法自行撰寫計劃書、或有使用需求之時間壓力或急迫性」之計劃書顧問服務,包括商業計劃書、營運計劃書、投資計劃書、融資計劃書 ... 等。一般計劃書顧問服務交付時程約 4∼6週。 一般計劃書費用約在NTD 10∼30 萬元,事業規模較大BP 約 NTD 30∼50 萬元,以實際報價為準。交付結案後提供後續30天內免費修訂服務(僅提供修訂後原始word檔、PDF檔案)。 (2) 計劃書範本服務:(* 2022 new) 提供多達20種類別的計劃書範本供具有撰寫能力或想節省費用成本的客戶使用,並依據客戶的需求局部調整計劃書範本(即為半成品),一般交付時程約 5∼7個工作天。 一般計劃書範本約在NTD 3∼5 萬元,設廠投資計劃範本約 NTD 8∼10萬元,以實際報價為準。交付內容包含:範本封面設計原始檔、計劃書內容word原始檔、及財報預估excel檔案等;並提供後續「付費支援服務」。 (3) 標書即時委製服務: 提供「即將參與最新的標案投標作業、短時間內無人力可以投入標書製作、或為提升/改變以往標書備標效率與品質」等客戶,針對已正式公告或即將公告的招標案件,提供客戶「服務建議書或服務企劃書」等即時委託製作標書之專業撰寫顧問服務。「標書即時委製服務」的委託時間,至少須在截標前 5天 或 5天以上。 通常依標案之機關預算金額一定比例估算費用,平均約 NTD 8萬元(起) ∼ 50 萬元(或以上),依實際報價為準。 (4) 歷史標案範本服務:(* 2022 new) 提供「具有標書撰寫人力且無使用急迫性」、「須重整化或統一化以前製作過的標書」等,針對「歷史標案」客製化製作標書範本,約為「即時委製標案服務」費用之一半,平均費用約 NTD 5萬∼25萬元(或以上)。一般交付時程約8週左右。 此外,可提供標書範本客戶後續再修訂與標書輸出服務,費用另行報價之(但梅森無競業禁止條款的限制);若標書範本客戶要投標新標案,可比照老客戶標書顧問服務優惠,享有梅森競業禁止的限制,即同一案件不服務其他新客戶。 (5) 標書撰寫指導服務:(* 2025 new) 提供「有撰寫人力且無即時投標壓力、培養標書撰寫能力或提升標書水準、或提升團隊分工備標能力」之客戶,由梅森指導撰寫標書,平均每2週進行指導會議一次,3個月為一期,提供不限次數之線上溝通與指導。 標書撰寫指導為企業顧問服務,平均每月費用NTD 5萬元(起),依企業所在地區遠近、參與被指導人數與需求等作收費依據。完成簽約與支付第1個月費用後,進行後續6次指導會議。按月支付第2、3月顧問費用。 (6) 標書代印修訂服務:(* 2025 new) 提供「標書電子檔全彩輸出印製與裝訂,及簡報檔紙本輸出、投標光碟片封面印製與燒錄」;可包括:「標書封面設計(2款擇1)、內頁元素設計、簡報檔封面與母片設計、光碟片封面設計等」及「標書內容修訂與美編排版,簡報檔編製」等服務。 平均約3萬元(起)∼10萬元(或以上),依實際所需服務內容(印製數量、設計、內容修訂多寡等)估算報價為準。 |
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