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    2016-07-21 台中OOO製造業 - 事業轉型 營運計劃書(銀行貸款用)(台中,預定銀行貸款金額 NT$ 6,000 萬元) [實績案例 - 計劃書類]   ( 點閱 : 662 次 )

    1. 本公司成立於1988年,於1990起開始生產CD相關的外殼包裝材,在2000年左右營收 達到最佳的狀況,平均月營收達3,000 - 4,000萬元,2003年主要射出機台數更新並擴充為22台,2004年年底通過ISO 9001 品質認證。

    但隨著光碟片產業整體大環境之「供過於求、低價競爭、同質性的競爭商品替代效應、網路科技 與雲端服務的興起」而導致光碟片產能持續衰退萎縮,雖中環董事長預測2014年世界第三、第四大廠會倒閉,而會由第一、第二大廠的台灣取得競爭優勢而有轉好的正成長,不過仍只是樂觀預測。

    公司因以光碟相關之包裝材為主,產品之產業屬性單一,連帶會受整體產業的大環境影響;加上近幾年的營收業績平均每年下跌20%,故勢必將進行「事業轉型」,如中環早在幾年前也開始佈局往「文創、觀光、電子商務和影音平台」做轉型。因此,公司經營階層早於一年前已經著手評估事業轉型之方向與作法。

    2. 根據財政部的財政統計資料庫數據指出,飲料店業近五年在家數統計部份呈現年年攀升,約有 11.8%的成長率,年營業產值達新台幣400億元以上,有14,000家以上(至2012年上半年)的手 搖飲店面,甚至有業者預估手搖飲市場的年產值應有800億元或千億元以上。

    3. 以塑膠製品的相關產業而言,唯有「手搖飲」的市產潛力與發展性最為看好,雖環保署預估的飲料杯一年達15億個,在今年年底限用保麗龍之後,保守預估PP杯的需求量一年至少有5億個以上,而且有更多的業者已經往全球國際化不斷地擴充展店,而加盟連鎖制度下的手搖飲店大多由營運總部統一供應原物料與相關用品,預期PP杯或相關周邊的需求會不斷地增加。

    因此,本公司正式在事業轉型與擴廠、擴充新設備的產業領域,定位在「手搖飲市場」的飲料產 業,已於2013年下訂採購相關設備,預定於2014年開始組裝與試俥,最快於2014年3月份正式投入量產與計畫性生產,期許事業轉型後能為公司創造另一波新的高峰與發展。

    4. 本計畫之營運計畫之各項財務數據推估,乃採較「保守偏持平」之方式作推估。 其中,第一年PP杯之計劃生產產能以60%作為初始預估,PP杯及相關之年長率以15%做預估。

    5. 本公司轉型事業計劃預定共投入資金為1.2億元,其中現有股東增資6,000萬元,銀行貸款6,000萬元。預定投入新廠之相關設備採購1億元,另2千萬元作為第一年之營運周轉金。若能達成本計劃書之各項營業目標,預定至轉型事業發展的第三年,即可損益兩平,開始有盈餘。

    詳細之計劃與分析內容,請參閱如後各項說明內容。











     作者 : 梅森計劃書事務所

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